미국 상장 주요 자산 군의 대표 ETF의 소개

미국 상장 주요 자산 군의 대표 ETF의 소개

 미국 상장 ETF의 각 분류별 대표 ETF를 살펴 보았었고, 그 첫번 째 분류로서 주요 자산 군의 대표 ETF의 종목정보에 대한 설명을 하도록 하겠습니다. 각 ETF 종목마다의 운용회사, 총비용, 운용시작일, 벤치마크, AUM, 3개월 평균 거래량, P/E Ratio, 과거 Historical 종가, 종목개요까지 각 상품을 개략적으로 설명하도록 하겠습니다. 소개 할 순서는 VT, SPY, VEA, VWO, BND, BNDX, EMB, GOVT, BWX, VWOB, LQD, HYG, PDBC, AOR, BITO, UUp, REET, IGF 순으로 설명하도록 하겠습니다.

미국 상장 ETF의 각 분류 별 대표 ETF 추천

미국 상장 ETF의 각 분류 별 대표 ETF 추천

NO	구분		티커	종목명칭
1	주식	전세계	VT	Vanguard Total World Stock ETF
2	주식	미국	SPY	SPDR® S&P 500 ETF Trust
3	주식	미국제외 선진국	VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF
4	주식	신흥국	VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
5	종합채권	미국	BND	Vanguard Total Bond Market ETF
6	종합채권	미국제외	BNDX	Vanguard Total International Bond ETF
7	종합채권	신흥국	EMB	iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF
8	국채	미국	GOVT	iShares US Treasury Bond ETF
9	국채	미국제외	BWX	SPDR® Blmbg Intl Trs Bd ETF
10	국채	신흥국	VWOB	Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF
11	회사채	미국 투자등급	LQD	iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF
12	회사채	미국 하이일드	HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF
13	원자재	종합	PDBC	Invesco Optm Yd Dvrs Cdty Stra No K1 ETF
14	자산배분	60/40	AOR	iShares Core Growth Allocation ETF
15	암호화폐	비트코인	BITO	ProShares Bitcoin Strategy ETF
16	통화	달러	UUP	Invesco DB US Dollar Bullish
17	리츠	글로벌	REET	iShares Global REIT ETF
18	인프라	글로벌	IGF	iShares Global Infrastructure ETF

 

1.  Vanguard Total World Stock ETF

• 티커(Ticker) : VT
• 운용회사 : Vanguard
• 총비용 : 0.07%
• 운용시작일 : 2008년 06월 24일
• 벤치마크 : FTSE Global All Cap Net Tax (US RIC) Index
• AUM : $34,392.1 M
• 3개월 평균 거래량 : 1,987,622
• P/E Ratio : 15.40
• 연 배당률 : 2.00%
• 과거 Historical 종가

Vanguard Total World Stock ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요 : VT는 미국을 포함한 글로벌 주식 시장에 전체를 편입하여 운용합니다. VT는 선진 시장 및 신흥국 시장에 장기 포트폴리오를 구축하고자 하는 투자자에게 적합한 상품입니다. 수십 개의 국가에 수천 개의 개별 기업의 주식을 보유하는 VT는 투자의 분산과 다각화 측면에서 적합한 상품입니다. VT의 구성종목에서 유의미하게 큰 비중을 차지하는 주식은 없으며, 지역 및 섹터 관점에서 균형을 이루는 것을 목표로 운용합니다. 그럼에도 불구하고 VT는 대형주가 지배하고 있으며, 소형주에 대한 노출은 최소화하고 있긴 합니다.
• 전 세계의 약 9,800개의 기업에 투자하는 분산투자의 끝판왕이며, 좀 더 자세한 소개와 분석은 아래 링크를 참고하시면 됩니다.

전 세계에 투자하는 분산 투자의 끝판 왕 Vanguard Total World Stock ETF(VT)

전 세계에 투자하는 분산 투자의 끝판 왕 Vanguard Total World Stock ETF(VT)

 

2. SPDR® S&P 500 ETF Trust

• 티커(Ticker) : SPY
• 운용회사 : State Street
• 총비용 : 0.09%
• 운용시작일 : 1993년 01월 22일
• 벤치마크 : S&P500 Index
• AUM : $500,605.0 M
• 3개월 평균 거래량 : 77,466,576
• P/E Ratio : 17.86
• 연 배당률 : 1.31%
• 과거 Historical 종가

SPDR S&P 500 ETF Trust 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요 : SPY는 세계에서 가장 크고 가장 많이 거래되는 ETF 중 하나로 미국 S&P500 Index를 추종하는 대표적인 종목입니다. SPY는 미국 대형주에 장기 투자하고자 하는 투자자들에게 가정 적합한 ETF입니다. 또한 전 세계 ETF시장에서 가장 거래량이 많은 유동성이 아주 풍부한 종목입니다.
• S&P500을 추종하는 대표적인 종목은 SPLG, IVV, VOO가 더 있으며, 해당 종목간의 비교는 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.

패시브 투자의 대장 S&P500 ETF 알아보기(SPY, SPLG, IVV, VOO, 국내 상장 ETF까지)

패시브 투자의 대장 S&P500 ETF 알아보기(SPY, SPLG, IVV, VOO, 국내 상장 ETF까지)

 

3. Vanguard FTSE Developed Markets ETF

• 티커(Ticker) : VEA
• 운용회사 : Vanguard
• 총비용 : 0.05%
• 운용시작일 : 2007년 07월 20일
• 벤치마크 : FTSE Developed ex US All Cap Net Tax (US RIC) Index
• AUM : $126,447.0 M
• 3개월 평균 거래량 : 11,515,790
• P/E Ratio : 12.60
• 연 배당률 : 3.12%
• 과거 Historical 종가

Vanguard FTSE Developed Markets ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요: VEA는 서유럽, 일본, 호주를 포함한 북미 이외의 선진국 시장을 추종하는 종목입니다. 따라서 VEA는 선진국 시장에 투자하는 장기투자자들의 핵심 종목이며, 미국 외 주식에 대한 비중확대를 위한 효율적인 종목입니다. 대부분의 ETF와 마찬가지로 VEA도 대형주에 대한 비중이 편향이 있습니다.

 

4. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

• 티커(Ticker) : VWO
• 운용회사 : Vanguard
• 총비용 : 0.08%
• 운용시작일 : 2005년 03월 04일
• 벤치마크 : FTSE Custom Emerging Markets All Cap China A Inclusion Net Tax (US RIC) Index
• AUM : $75,512.4 M
• 3개월 평균 거래량 : 10,925,977
• P/E Ratio : 10.90
• 연 배당률 : 3.53%
• 과거 Historical 종가

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요 : VWO는 투자자들이 신흥 시장에 대한 투자하기 위한 세계에서 가장 큰 ETF 중 하나입니다. VWO는 신흥 시장에 대한 장기 투자자에게 적합하며, 신흥 시장에 대한 뷰를 가지고 단기 투자를 하고자 하는 투자자들은 거래량이 보다 많고 활발한 옵션 시장을 가지고 있는 EEM이 보다 적합합니다.

 

5. Vanguard Total Bond Market ETF

• 티커(Ticker) : BND
• 운용회사 : Vanguard
• 총비용 : 0.03%
• 운용시작일 : 2007년 04월 03일
• 벤치마크 : Bloomberg US Aggregate
• AUM : $105,005.0 M
• 3개월 평균 거래량 : 7,722,586
• P/E Ratio : -
• 연 배당률 : 3.19%
• 과거 Historical 종가

Vanguard Total Bond Market ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요: BND는 T-Bills, 회사채, MBS 및 기관 채권을 보유하여 투자등급 채권 전체 시장에 투자하는 종목입니다. 모든 만기의 채권을 보유하고 있지만, 단기물에 대한 편입비중이 높습니다. BND는 다양한 섹터에 걸쳐서 채권 자산의 범위를 넓히고자 하는 투자자에게 적합한 종목입니다.

 

6. Vanguard Total International Bond ETF

• 티커(Ticker) : BNDX
• 운용회사 : Vanguard
• 총비용 : 0.07%
• 운용시작일 : 2013년 07월 04일
• 벤치마크 : Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped
• AUM : $52,944.5 M
• 3개월 평균 거래량 : 4,981,410
• P/E Ratio : -
• 연 배당률 : 4.53%
• 과거 Historical 종가

Vanguard Total International Bond ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요 : BNDX는 USD 표시 채권을 제외한 Non-USD 투자등급 채권에 투자하는 종목이며, 환 헤지를 수행하는 종목입니다.

 

7. iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF

• 티커(Ticker) : EMB
• 운용회사 : BlackRock, Inc.
• 총비용 : 0.39%
• 운용시작일 : 2007년 12월 17일
• 벤치마크 : J.P. Morgan EMBI Global Core Index
• AUM : $14,408.8 M
• 3개월 평균 거래량 : 6,537,721
• P/E Ratio : -
• 연 배당률 : 4.84%
• 과거 Historical 종가

iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요 : EMB는 미국 달러로 표시된 신흥 시장 채권에 투자하며, 환헤지는 수행하지 않습니다. 투자포트폴리오의 채권 투자의 지리적 다각화를 하고자 하는 투자자들에게 적합한 종목입니다. 본 종목이 환 헤지를 수행하지 않는다고 해서, 신흥국 통화에 대한 투자를 하고자 하는 투자자들에게는 적합하지 않습니다. 이러한 투자자에게는 ELD 또는 EMLC와 같은 종목이 보다 적합합니다.

 

8. iShares US Treasury Bond ETF

• 티커(Ticker) : GOVT
• 운용회사 : BlackRock, Inc.
• 총비용 : 0.05%
• 운용시작일 : 2012년 02월 14일
• 벤치마크 : ICE U.S. Treasury Core Bond Index
• AUM : $22,590.3 M
• 3개월 평균 거래량 : 9,310,354
• P/E Ratio : -
• 연 배당률 : 2.75%
• 과거 Historical 종가

iShares US Treasury Bond ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요 : GOVT는 다양한 만기의 미국 국채에 대한 광범위하게 투자하는 종목입니다. GOVT는 기관채와 회사채가 혼합된 ETF와 달리 국채에만 집중함으로써 AGG와 같은 종목과 차이가 있습니다. GOVT는 잔존 만기가 1년 이상인 미국채를 보유하고 있습니다. 따라서 금리 리스크를 경계하는 투자자들은 SHY와 단기물에 투자하는 종목이 적합하며, TLT와 같은 상품은 장기 물에 대한 투자를 하고자 하는 투자자에게 적합합니다.

 

9. SPDR® Blmbg Intl Trs Bd ETF

• 티커(Ticker) : BWX
• 운용회사 : State Street
• 총비용 : 0.35%
• 운용시작일 : 2007년 10월 02일
• 벤치마크 : Bloomberg Global Treasury x US Capped
• AUM : $877.4 M
• 3개월 평균 거래량 : 652,730
• P/E Ratio : -
• 연 배당률 : 1.73%
• 과거 Historical 종가

SPDR Blmbg Intl Trs Bd ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요 : BWX는 미국 외 지역의 채권에 투자하는 종목입니다. BWX는 균형 잡힌 채권 포트폴리오를 구성하려는 투자자 또는 미국 채권 시장에 대해 낙관적이지 않은 전망을 가진 투자자에게 투자지역의 다각화 옵션을 제공할 수 있는 종목입니다. BWX는 IGOV, BWZ, ISHG와 비교하여 투자를 고려할 수 있으며, 이 종목간 고려해야 할 요소는 국가별 구성비율, 유효 듀레이션이며, 이러한 차이 요인들을 비교하여 투자자 본인의 투자 포트폴리오에 적합한 종목으로 선택하여 편입하면 됩니다.

 

10. Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF

• 티커(Ticker) : VWOB
• 운용회사 : Vanguard
• 총비용 : 0.20%
• 운용시작일 : 2013년 05월 31일
• 벤치마크 : Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond
• AUM : $4,121.2 M
• 3개월 평균 거래량 : 609,960
• P/E Ratio : -
• 연 배당률 : 5.57%
• 과거 Historical 종가

Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요: 뱅가드 이머징 마켓 국채 ETF(VWOB)는 신흥 시장 정부가 발행한 미국 달러 표시 채권 지수를 추종합니다. 이 ETF는 투자자가 환율 변동에 영향을 받지 않고 지리적 다각화를 제공합니다. VWOB는 해당 범주에서 사용할 수 있는 가장 저렴한 ETF 중 하나이며 상당한 유동성을 보유하고 있습니다. VWOBdml 비교 상품으로는 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF(EMB), JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF(JPMB) 또는 Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF(PCY)가 있습니다.

 

11. iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF

• 티커(Ticker) : LQD
• 운용회사 : BlackRock, Inc.
• 총비용 : 0.14%
• 운용시작일 : 2002년 07월 22일
• 벤치마크 : iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
• AUM : $32,240.9 M
• 3개월 평균 거래량 : 28,458,884
• P/E Ratio : -
• 연 배당률 : 4.16%
• 과거 Historical 종가

iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요 : LQD는 투자등급 회사채에 투자하는 ETF 중 가장 인기 있는 종목입니다. 투자등급 회사채에 대한 투자는 과도한 위험 없이 매력적인 수익률을 제공할 수 있습니다. LQD는 특히 AGG 또는 BND를 보유한 투자자에게 도움이 될 수 있습니다. 이 종목들은 해당 ETF는 국채가 많은 비중을 차지하고 있지만, LQD를 통해 회사채에 할당하는 비중을 강화할 수 있습니다. LQD는 만기 스펙트럼 전반에 걸쳐 분산되어있습니다. 그러나 투자자들은 투자등급 회사채 장기물(VCLT) 또는 투자등급 회사채 단기물(SCPB, VCSH)을 활용하여 회사채에 대해서 세분화된 익스포저를 선택할 수도 있습니다.

 

12. iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF

• 티커(Ticker) : HYG
• 운용회사 : BlackRock, Inc.
• 총비용 : 0.49%
• 운용시작일 : 2007년 04월 04일
• 벤치마크 : iBoxx USD Liquid High Yield Index
• AUM : $15,748.5 M
• 3개월 평균 거래량 : 36,849,292
• P/E Ratio : -
• 연 배당률 : 5.79%
• 과거 Historical 종가

iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요 : HYG는 미국 달러 표시 하이일드 유동성 회사채 시장을 대표하는 벤치마크를 추종하도록 설계되었습니다. HYG는 대부분의 자산을 미국 내에 보유하고 있지만 국제적 투자도 하고 있습니다. HYG의 구성종목은 회사채가 주를 이루고 있으며, 대다수는 투자등급이 B에서 BB 사이입니다.

 

13. Invesco Optm Yd Dvrs Cdty Stra No K1 ETF

• 티커(Ticker) : PDBC
• 운용회사 : Invesco
• 총비용 : 0.59%
• 운용시작일 : 2014년 11월 07일
• 벤치마크 : ACTIVE - No Index
• AUM : $4,465.5 M
• 3개월 평균 거래량 : 4,929,226
• P/E Ratio : -
• 연 배당률 : 4.22%
• 과거 Historical 종가

Invesco Optm Yd Dvrs Cdty Stra No K1 ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요 : Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF(PDBC)는 에너지 산업금속, 귀금속 등 14개의 상품 선물로 구성된 뮤츄얼 펀드를 자회사 형태로 편입하여 운용합니다. 시장에는 더 낮은 수수료의 유사한 ETF가 있지만 PDBC가 가장 큰 규모와 거래량을 보유하고 있습니다.

 

14. iShares Core Growth Allocation ETF

• 티커(Ticker) : AOR
• 운용회사 : BlackRock, Inc.
• 총비용 : 0.15%
• 운용시작일 : 2008년 11월 04일
• 벤치마크 : S&P Target Risk Growth Index
• AUM : $2,011.3 M
• 3개월 평균 거래량 : 411,892
• P/E Ratio : 0.06
• 연 배당률 : 2.46%
• 과거 Historical 종가

iShares Core Growth Allocation ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요 : AOR은 미국의 주식과 채권에 투자하는 자산배분 전략을 구현하는 종목입니다. AOR은 주식에 약 60%, 채권에 약 40%에 투자하고 있습니다. 해당 종목은 저렴한 운용보수로 글로벌 60/40의 자산배분을 자동으로 수행할 수 있는 종목입니다.

 

15. ProShares Bitcoin Strategy ETF

• 티커(Ticker) : BITO
• 운용회사 : BlackRock, Inc.
• 총비용 : 0.95%
• 운용시작일 : 2021년 10월 19일
• 벤치마크 : None
• AUM : $2,118.3 M
• 3개월 평균 거래량 : 20,741,930
• P/E Ratio : -
• 연 배당률 : 11.65%
• 과거 Historical 종가

ProShares Bitcoin Strategy ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요 : BITO는 비트코인 수익률에 대한 노출을 제공하는 ETF입니다. 하지만 BITO는 비트코인에 직접 투자하지 않습니다. BITO는 CME 선물거래소와 같이 상품선물거래위원회(CFTC)에 등록된 상품 거래소에서 거래되는 비트코인 선물에 투자합니다.

 

16. Invesco DB US Dollar Bullish

• 티커(Ticker) : UUP
• 운용회사 : Invesco
• 총비용 : 0.77%
• 운용시작일 : 2007년 02월 20일
• 벤치마크 : Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index
• AUM : $399.7 M
• 3개월 평균 거래량 : 1,672,617
• P/E Ratio : -
• 연 배당률 : 6.22%
• 과거 Historical 종가

Invesco DB US Dollar Bullish ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요: UUP는 미국 달러 인덱스에 투자하는 종목으로, 달러가 타국 통화대비 강세일 때 가치가 상승하는 종목입니다. 미국의 금리가 오를 경우 주식과 채권 모두 하락하는 반면 금리가 상승한다는 것은 해당 통화의 가치가 상승하는 것이기 때문에  UUP는 상승합니다. 따라서 경기가 좋지 않을 것으로 예상되는 상황이 올 때를 대비한 종목입니다.

 

17. iShares Global REIT ETF

• 티커(Ticker) : REET
• 운용회사 : BlackRock, Inc.
• 총비용 : 0.14%
• 운용시작일 : 2014년 07월 08일
• 벤치마크 : FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index
• AUM : $3,432.5 M
• 3개월 평균 거래량 : 651,217
• P/E Ratio : 16.17
• 연 배당률 : 3.43%
• 과거 Historical 종가

iShares Global REIT ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요 : REET는 창고, 사무실, 아파트와 같은 소 부동산을 소유 및 운영하는 선진국 및 신흥국의 기업으로 구성된 지수인 FTSE EPRA Nareit Global REITs 지수를 추종합니다. 각 국가에서 REIT 자격을 갖추고 추가 규모, 유동성 및 수익 지수 기준을 충족하는 기업이 REET의 포트폴리오에 포함됩니다. 지수 구성 종목은 시가총액에 따라 가중치가 부여되며 분기 별로 리벨런싱됩니다.

 

18. iShares Global Infrastructure ETF

• 티커(Ticker) : IGF
• 운용회사 : BlackRock, Inc.
• 총비용 : 0.41%
• 운용시작일 : 2007년 12월 10일
• 벤치마크 : S&P Global Infrastructure
• AUM : $3,492.1 M
• 3개월 평균 거래량 : 447,913
• P/E Ratio : 21.48
• 연 배당률 : 3.47%
• 과거 Historical 종가

iShares Global Infrastructure ETF 설정 이후 가격 추이(2024-02-29 기준)

• 종목개요 : IGF는 S&P 글로벌 인트라 스트럭처 지수 추종하며, 인프라 부문에서 가장 오래된 종목중의 하나입니다. 선진국과 개발도상국의 인프라 스트럭처의 대형주로 구성되어 있습니다. IGF는 전 세계 전기, 수도, 가스, 교통, 통신 등 75개에 분산 투자되어 있습니다. 선진국 인프라 기업인 상위 10개 종목 비중의 합이 전체 포트폴리오의 38.04%를 차지하고 있으며, 75개 글로벌 인프라 기업의 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 상대적으로 이머징 마켓의 인프라에 대한 노출이 낮은 점이 특징입니다.

 이상으로 미국상장 주요 자산 군의 대표 ETF 종목 소개를 마치도록 하겠습니다.

 

ETF 기본기

• 알고 투자하는 ETF_ETF 투자 시 장점과 8가지 유의사항
• 알고 투자하는 ETF_ETF의 개념, 경제적 효과, 특징과 장점
• 알고 투자하는 ETF_타 금융상품과의 비교, ETF의 설정 및 환매 그리고 매매
• 알고 투자하는 ETF_ETF 시장구조와 ETF 시장 참가자
• 알고 투자하는 ETF_ETF의 가격지표와 ETF의 가격결정
• 알고 투자하는 ETF_ETF의 투자의사결정 과정 및 투자전략
• 알고 투자하는 ETF_일반 ETF의 위험지표 및 합성 ETF의 개념과 위험지표