투자 지역별 대표 ETF 추천 리스트
투자 지역별 대표 ETF의 종목정보에 대한 설명을 하도록 하겠습니다. 각 ETF 종목마다의 운용회사, 총비용, 운용시작일, 벤치마크, AUM, 3개월 평균 거래량, P/E Ratio, 과거 Historical 종가, 종목개요까지 각 상품을 개략적으로 설명하도록 하겠습니다. 소개 할 순서는 VT, SPY, VGK, VPL, AAXJ, ILE, AFK, FM순으로 설명하도록 하겠습니다.
미국 상장 ETF의 각 분류 별 대표 ETF 추천
미국 상장 ETF의 각 분류 별 대표 ETF 추천 전 세계적으로 ETF의 성장이 지속되고 있고, 이로 인해 수 많은 새로운 ETF가 등장하고 있으며, 수천 가지의 ETF가 상장되어 거래되고 있습니다. 너무 많은
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| NO | 구분 | 티커 | 종목명칭 | |
| 1 | 주식 | 전세계 | VT | Vanguard Total World Stock ETF |
| 2 | 주식 | 미국 | SPY | SPDR® S&P 500 ETF Trust |
| 3 | 주식 | 선진유럽 | VGK | Vanguard FTSE Europe ETF |
| 4 | 주식 | 선진아시아태평양 | VPL | Vanguard FTSE Pacific ETF |
| 5 | 주식 | 일본제외 아시아 | AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF |
| 6 | 주식 | 남미 | ILF | iShares Latin America 40 ETF |
| 7 | 주식 | 아프리카 | AFK | VanEck Africa ETF |
| 8 | 주식 | 프런티어 | FM | iShares Frontier and Select EM ETF |
1. Vanguard Total World Stock ETF
- 티커(Ticker) : VT
- 운용회사 : Vanguard
- 총비용 : 0.07%
- 운용시작일 : 2008년 06월 24일
- 벤치마크 : FTSE Global All Cap Net Tax (US RIC) Index
- AUM : $34,552.8 M
- 3개월 평균 거래량 : 2,029,803
- P/E Ratio : 15.40
- 연 배당률 : 2.00%
- 과거 Historical 종가
- 종목개요 : VT는 미국을 포함한 글로벌 주식 시장에 전체를 편입하여 운용합니다. VT는 선진 시장 및 신흥국 시장에 장기 포트폴리오를 구축하고자 하는 투자자에게 적합한 상품입니다. 수십 개의 국가에 수천 개의 개별 기업의 주식을 보유하는 VT는 투자의 분산과 다각화 측면에서 적합한 상품입니다. VT의 구성종목에서 유의미하게 큰 비중을 차지하는 주식은 없으며, 지역 및 섹터 관점에서 균형을 이루는 것을 목표로 운용합니다. 그럼에도 불구하고 VT는 대형주가 지배하고 있으며, 소형주에 대한 노출은 최소화하고 있긴 합니다.
- 전 세계의 약 9,800개의 기업에 투자하는 분산투자의 끝판왕이며, 좀 더 자세한 소개와 분석은 아래 링크를 참고하시면 됩니다.
전 세계에 투자하는 분산 투자의 끝판 왕 Vanguard Total World Stock ETF(VT)
전 세계에 투자하는 분산 투자의 끝판 왕 Vanguard Total World Stock ETF(VT)
전 세계에 투자하는 분산 투자의 끝판 왕 Vanguard Total World Stock ETF(VT) 전 세계에 투자하는 ETF가 있습니다. "Vanguard Total World Stock"라는 ETF입니다. 티커는 VT로 Vanguard라는 자산운용회사에서 운용하는
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2. SPDR® S&P 500 ETF Trust
- 티커(Ticker) : SPY
- 운용회사 : State Street
- 총비용 : 0.09%
- 운용시작일 : 1993년 01월 22일
- 벤치마크 : S&P500 Index
- AUM : $502,965.0 M
- 3개월 평균 거래량 : 77,650,656
- P/E Ratio : 17.86
- 연 배당률 : 1.31%
- 과거 Historical 종가
- 종목개요 : SPY는 세계에서 가장 크고 가장 많이 거래되는 ETF 중 하나로 미국 S&P500 Index를 추종하는 대표적인 종목입니다. SPY는 미국 대형주에 장기 투자하고자 하는 투자자들에게 가정 적합한 ETF입니다. 또한 전 세계 ETF시장에서 가장 거래량이 많은 유동성이 아주 풍부한 종목입니다.
- S&P500을 추종하는 대표적인 종목은 SPLG, IVV, VOO가 더 있으며, 해당 종목간의 비교는 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
패시브 투자의 대장 S&P500 ETF 알아보기(SPY, SPLG, IVV, VOO, 국내 상장 ETF까지)
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3. Vanguard FTSE Europe ETF
- 티커(Ticker) : VGK
- 운용회사 : Vanguard
- 총비용 : 0.11%
- 운용시작일 : 2005년 03월 04일
- 벤치마크 : FTSE Developed Europe All Cap
- AUM : $18,932.6 M
- 3개월 평균 거래량 : 2,439,552
- P/E Ratio : 13.00
- 연 배당률 : 2.03%
- 과거 Historical 종가
- 종목개요 : VGK는 선진국 유럽 경제에 투자하는 대표적인 ETF입니다. VGK는 유럽의 선진국 경제에 광범위하게 투자하며, 유럽의 12개 이상의 시장에 걸쳐 분산 투자합니다. 투자자는 VGK를 통해서 유럽에 효율적으로 투자할 수 있습니다. VGK는 구성종목은 500개 정도이며, 국가, 섹터 및 개별 종목까지 균형 있게 투자하고 있습니다. 또한 저렴한 비용으로 장기투자를 지향하는 Vanguard의 운용철학과 같이 총 보수도 낮은 수준이기 때문에 VGK는 선진국 유럽 주식 시장에 접근할 수 있는 가장 비용/효율적인(가성비 있는) 종목입니다.
4. Vanguard FTSE Pacific ETF
- 티커(Ticker) : VPL
- 운용회사 : Vanguard
- 총비용 : 0.08%
- 운용시작일 : 2005년 03월 04일
- 벤치마크 : FTSE Developed Asia Pacific Index All Cap Net Tax (US RIC) Index
- AUM : $7,078.5 M
- 3개월 평균 거래량 : 523,039
- P/E Ratio : 12.10
- 연 배당률 : 3.03%
- 과거 Historical 종가
- 종목개요 : VPL은 아시아 태평양 선진국 경제에 투자하는 대표적인 ETF입니다. VPL은 일본이 포트폴리오의 대부분을 차지하고 있으며, 호주도 상당 부분의 비중으로 투자되고 있습니다. 투자자는 VPL을 통해서 아태지역 선진국 증시에 효과적으로 투자할 수 있습니다. 따라서 VPL은 아태지역의 신흥국에 대한 비중은 없습니다. 따라서 아태지역의 신흥국에 투자를 원한다면 iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF (AAXJ)와 같은 다른 종목을 고려하는 것이 좋습니다. 해당 ETF는 VGK와 마찬가지로 저렴한 비용으로 장기투자를 지향하는 Vanguard의 운용철학과 같이 총 보수도 낮은 수준이기 때문에 아시아 태평양 지역의 선진국 주식 시장에 접근할 수 있는 가장 비용/효율적인(가성비 있는) 종목입니다.
5. iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF
- 티커(Ticker) : AAXJ
- 운용회사 : BlackRock, Inc.
- 총비용 : 0.70%
- 운용시작일 : 2008년 08월 13일
- 벤치마크 : MSCI All Country Asia ex Japan Index
- AUM : $2,414.1 M
- 3개월 평균 거래량 : 807,565
- P/E Ratio : 12.35
- 연 배당률 : 2.25%
- 과거 Historical 종가
- 종목개요 : AAXJ는 오랜 기간 동안 저성장 국면에 있는 일본을 제외한 여러 아시아 경제에 투자하는 ETF입니다. AAXJ는 중국, 한국, 대만, 홍콩, 싱가포르에 이르기까지 다양한 아시아 국가에 투자하고 있습니다. 따라서 AAXJ는 성장률이 높은 아시아 중심의 포트폴리오를 구축하는 투자자에게 유용할 수 있습니다.
6. iShares Latin America 40 ETF
- 티커(Ticker) : ILF
- 운용회사 : BlackRock, Inc.
- 총비용 : 0.48%
- 운용시작일 : 2001년 10월 25일
- 벤치마크 : S&P Latin America 40 Index
- AUM : $1,757.7 M
- 3개월 평균 거래량 : 1,244,239
- P/E Ratio : 5.20
- 연 배당률 : 4.76%
- 과거 Historical 종가
- 종목개요 : ILF는 신흥 라틴 아메리카 지역 경제를 추종하는 ETF입니다. 구성비가 가장 높은 국가는 브라질, 멕시코, 칠레 그리고 페루입니다. ILF는 급격히 성장하는 신흥국에 투자하기에 좋다는 장점은 있지만, 광범위한 지역을 커버하는 ETF임에도 불구하고 실제로는 4개국에만 집중되어 있다는 것이 단점입니다. ILF는 총 35개의 증권만 보유하고 있으며, 상위 10개 종목에서 자산의 3분의 2 가량을 차지하고 있기 때문에 자산의 구성비 측면에서도 썩 좋진 않습니다. 따라서 현재 포트폴리오에 없는 광범위한 라틴아메리카에 대한 투자를 원하는 투자자에게는 ILF보다는 SPDR S&P Emerging Latin America ETF(GML)이 보다 나은 종목입니다. 하지만 라틴 아메리카 지역에서 괄목할 만한 성장을 이루고 있는 나라는 브라질, 멕시코, 칠레 그리고 페루 정도뿐이며, 현재 멕시코가 중국의 대안 국가로서 부상하고 있기 때문에 라틴 아메리카 지역의 선별적인 투자를 하기에는 알맞은 종목입니다.
7. VanEck Africa ETF
- 티커(Ticker) : AFK
- 운용회사 : VanEck
- 총비용 : 0.98%
- 운용시작일 : 2008년 07월 10일
- 벤치마크 : MVIS GDP Africa
- AUM : $37.8 M
- 3개월 평균 거래량 : 12,539
- P/E Ratio : 8.93
- 연 배당률 : 2.37%
- 과거 Historical 종가
- 종목개요 : AFK는 아프리카 대륙에 대한 광범위한 투자하는 ETF로서, 아프리카 지역의 수많은 신흥 시장에 초점을 맞추고 있습니다. AFK는 남아프리카 공화국, 이집트, 나이지리아와 같이 아프리카 대륙의 최대 경제국가에 많은 비중을 두고 있습니다. 하지만, 아프리카에 대한 전체 노출은 크지 않고 영국, 캐나다, 중국, 인도와 싱가폴, 오스트레일리아 등 비 아프리카의 비중도 50% 가량됩니다.
8. iShares Frontier and Select EM ETF
- 티커(Ticker) : FM
- 운용회사 : BlackRock, Inc.
- 총비용 : 0.79%
- 운용시작일 : 2012년 09월 12일
- 벤치마크 : No Index
- AUM : $427.9 M
- 3개월 평균 거래량 : 325,016
- P/E Ratio : 8.91
- 연 배당률 : 3.51%
- 과거 Historical 종가
- 종목개요 : FM은 프런티어 시장과 신흥 국가의 기업 주식에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 국가별 구성 비율은 2024년 03워 01일 기준으로 아래와 같습니다.
| 국가 | 비중 (%) |
| Vietnam | 28.70 |
| Kazakhstan | 11.14 |
| Romania | 10.21 |
| Egypt | 9.19 |
| Morocco | 5.63 |
| Peru | 4.10 |
| Philippines | 4.07 |
| Bangladesh | 4.07 |
| Nigeria | 3.66 |
| Colombia | 3.47 |
| Pakistan | 3.45 |
| Oman | 2.88 |
| United States | 2.10 |
| Jordan | 2.03 |
| Estonia | 1.34 |
| Kenya | 1.26 |
| Sri Lanka | 1.00 |
| Lithuania | 0.89 |
| Bahrain | 0.80 |
| 총합계 | 100.00 |
이상으로 투자 지역별 대표 ETF 종목 소개를 마치도록 하겠습니다.
ETF 기본기
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